亳州文旅集团2025年非公开发行公司债券主承销商选聘项目招标公告

发布时间：

2025-06-20

来源：

集团财务管理部

作者：

仇工

安徽省招标集团股份有限公司受42923ecm金牛版的委托，现对亳州文旅集团2025年非公开发行公司债券主承销商选聘项目进行公开招标。

一、项目基本情况

1.招标人（发行人）：42923ecm金牛版

2.项目名称：亳州文旅集团2025年非公开发行公司债券主承销商选聘项目

3.项目编号：GN2025-04-2809

4.招标内容：公开选取承销商，负责本次公司债的发行方案编制、注册、报批、后续的发行承销、备案工作及债券本息的代理兑付等工作。

5.本项目共分为2个标包：

标包一：亳州文旅集团非公开发行公司债券01包，发行规模不超过人民币5亿元，期限不超过5年期；标包二：亳州文旅集团非公开发行公司债券02包，发行规模不超过人民币11亿元，期限不超过5年期。

6.募集资金用途：偿还到期债务、补充流动资金等。

7.发行计划：由招标人根据资金需求状况，在核准有效期内分期发行。

8.承销方式：余额包销

9.招标方式：公开招标

10.最高投标限价（费率）：承销费率不超过发行总额的1.00‰/年，采用固定费率，报价高于最高限价的，按无效投标处理。本次承销费用包含受托管理费用，承销费率包括但不限于参加本项目所有人员的人工费、办公费、住宿费和交通费等。

11.中标及承销规则：按照投标人综合得分排名，每个标包确定前三名为中标候选人，其中综合得分第一名的为中标承销商。若综合得分相同，以投标报价低的优先排名；投标报价也相等的，以承销业绩得分高的优先排名。若有主动弃权情形，排名自动顺延。投标人可以投多个标包，但只能中其中一个标包，若两个标包均中，投标人可以自行选择其中一个标包进行承销，另一标包的中标候选人名次递补。

二、投标人资格要求

1.承销商须为中华人民共和国境内合法注册的具有独立法人资格的证券公司，能够对外签署协议、独立承担民事责任；遵守国家有关法律、法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.承销商具备中国证券监督管理委员会颁发的《经营证券期货业务许可证》或《经营证券业务许可证》，且证券期货业务范围与本项目招标范围相符；

3.本次招标仅接受证券公司总部投标，不接受证券公司分支机构投标；

4.本项目不接受联合体投标。

三、招标文件的获取

1.招标文件获取时间：2025年6月20日至2025年6月26日。

2.招标文件获取方式：登录“优质采云采购平台”（www.youzhicai.com），通过优质采云采购平台下载招标文件。

四、开标时间和地点

开标时间：2025年7月11日9时30分

开标地点：亳州市药都路1285号星程亳州高新万达药都店5楼会议室。

五、投标文件递交方式、截止时间及地点

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年7月11日9时30分，地点为亳州市药都路1285号星程亳州高新万达药都店5楼会议室。

5.2逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

六、其他事项说明

1.公告发布媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）、优质采云采购平台（网址：http://www.youzhicai.com/）、优质采招标采购平台（www.yzczb.com）亳州文旅集团（）网站上发布。

2.用户注册及电子文件的获取

（1）潜在投标人须登录“优质采云采购平台”（网址：https://www.youzhicai.com/，以下称“优质采平台”）参与本项目采购活动。首次登录须办理注册手续，请务必选择注册为“投标人角色”类型。注册流程见优质采平台“用户注册”栏目，咨询电话：400-0099-555。因未及时办理注册手续影响参加采购活动的，责任自负。